Existem duas formas de inserir saldo inicial no QuickBooks: uma ao criar o arquivo da empresa pela primeira vez; a segunda é uma "edição" onde transação retroativa é inserida após algumas transações principais já terem sido inseridas. Falha em inserir estas transações corretamente pode tornar a conciliação destas contas impossível.
Crie o saldo inicial ao concluir a Entrevista de Configuração Fácil. Ao instalar o QuickBooks pela primeira vez, o software guia por entrevista básica de perguntas e respostas para preencher informações do negócio. Uma das perguntas finais é "Deseja adicionar sua conta bancária agora?". Clique "Sim" e a janela "adicionar nova conta" aparecerá.
Nomeie a conta. Se seu negócio tem mais de uma conta corrente (ex: folha de pagamento e operações), especifique qual está criando ao nomear. Insira informações opcionais na parte inferior: "Descrição" (ex: Conta Corrente ABC), número da conta e roteamento. Inserir agora permite que recursos bancários eletrônicos funcionem. "Mapeamento de Linha Fiscal" é atribuído automaticamente a Balanço Patrimonial-Ativos: Caixa.
Insira o saldo inicial "correto". O saldo "correto" depende de quando a conta foi aberta. Se a conta está aberta há tempo e começou a usar QuickBooks agora, não quererá inserir excesso de transações passadas. Escolha o mês que começará a usar QuickBooks para conciliar contas. Se escolher abril, clique "Inserir Saldo Inicial" e digite o saldo final do extrato do mês anterior (março). Encontrará no extrato bancário. Insira o último dia de março que o banco usa no campo "Data Final" e clique "OK". Isso dá ao mês de abril um saldo inicial para conciliar depois.
Insira o saldo na nova conta bancária. Se começou a usar QuickBooks e acabou de abrir a conta, insira saldo zero como saldo final do mês anterior. Comece a usar o programa e quando o extrato chegar, a conciliação será fácil.
Crie saldos de cartão de crédito, empréstimos e passivos. Volte ao plano de contas e segure "CTRL" e "N". Crie conta para cada cartão, empréstimo e passivo do seu negócio. Use o mesmo método do saldo inicial de conta bancária para adicionar saldo inicial para cada um. Cada tipo precisará ser conciliado e requer saldo inicial.
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